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量化交易怎么控制風險?使用模型發現和防范

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       很多人都知道量化交易,但是想要做好量化交易還需要有良好的完善的交易系統和策略。炒期貨要明白,剖析量化投資實施過程的行為特征,可以把策略交易端的風險分解成模型風險、技術風險及運維風險。

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       模型風險的發現與防范主要寄希望于交易前風控,在系統內上線的交易模塊越是可復盤可驗證,進行風險管控的難度就會大幅度降低。同時,對模型風險的交易中監控也十分重要。   

       并非所有模型都有辦法做細致的風控,信息技術的發展帶來的交易技術升級,將對風控系統提出全新的監控需求。

       不管是投資期貨,還是資管產品,技術風險主要包括了交易策略的算法風險、技術平臺、交易實現、軟硬件、網絡鏈路等所有因技術原因導致程序化交易的系統未能產生及完成正確交易指令的風險。 

       做好期貨開戶后的風險控制措施,可以更好地降低投資風險。期貨風控系統對技術風險的監控主要解決網絡狀態監聽、接口狀態與行情推送狀態監聽、信號與成交回報比對、信號匯總與報倉信息的比對等,在發現異常的最短時間內觸發警報,或根據預案觸發風控操作。   

       總之,量化策略的運維風險具有其特殊性,我們建議對交易策略做好應急處置預案,盡可能真實的測試環境與壓力測試流程是必不可少的。資管產品的風控是一個系統化的工程,將量化技術全面引入到風控的全流程中對產品的穩健運行具有十分積極的意義,要積極使用程序化交易軟件。

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